ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,652,293 | 29,580,197 |
| 金銭信託 | － | 41,432,392 |
| コール・ローン | 41,344,925 | － |
| その他有価証券 | 1,049,583,072 | 1,001,077,286 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,592,370 |
| 未収入金 | 419,416 | － |
| 未収利息 | 3,160,463 | 3,072,565 |
| その他未収収益 | 206,813 | 613,658 |
| 流動資産計 | 1,154,366,982 | 1,095,368,468 |
| 資産の部合計 | 1,154,366,982 | 1,095,368,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,738,010 | 2,708,750 |
| 未払金 | 96,177 | 158,334 |
| 未払収益分配金 | 5,645,983 | 3,793,429 |
| 未払解約金 | － | 78,213 |
| 未払受託者報酬 | 154,387 | 148,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,853 | 2,674,747 |
| 流動負債計 | 12,413,410 | 9,562,070 |
| 負債の部合計 | 12,413,410 | 9,562,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,196,766 | 1,083,836,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,756,806 | 1,969,537 |
| 元本等合計 | 1,141,953,572 | 1,085,806,398 |
| 純資産の部合計 | 1,141,953,572 | 1,085,806,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,366,982 | 1,095,368,468 |
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