ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,580,197 | 331,780,683 |
| 金銭信託 | 41,432,392 | － |
| コール・ローン | － | 54,858,504 |
| その他有価証券 | 1,001,077,286 | 606,095,828 |
| 派生商品評価勘定 | 19,592,370 | 35,566,438 |
| 未収利息 | 3,072,565 | 1,495,898 |
| その他未収収益 | 613,658 | 184,092 |
| 流動資産計 | 1,095,368,468 | 1,029,981,443 |
| 資産の部合計 | 1,095,368,468 | 1,029,981,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,708,750 | － |
| 未払金 | 158,334 | － |
| 未払収益分配金 | 3,793,429 | 2,030,328 |
| 未払解約金 | 78,213 | 2,959,586 |
| 未払受託者報酬 | 148,597 | 139,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,747 | 2,513,287 |
| 未払利息 | － | 75 |
| 流動負債計 | 9,562,070 | 7,642,912 |
| 負債の部合計 | 9,562,070 | 7,642,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,836,861 | 1,015,164,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,969,537 | 7,174,485 |
| 元本等合計 | 1,085,806,398 | 1,022,338,531 |
| 純資産の部合計 | 1,085,806,398 | 1,022,338,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,368,468 | 1,029,981,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
