ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,297,742 | 26,415,358 |
| 有価証券売買等損益 | -18,293,828 | 1,302,091 |
| 為替差損益 | -7,664,336 | -13,071,913 |
| その他収益 | 406,845 | 381,462 |
| 営業収益合計 | 4,746,423 | 15,026,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,695 |
| 受託者報酬 | 306,983 | 287,308 |
| 委託者報酬 | 5,525,733 | 5,171,425 |
| その他費用 | 58,809 | 62,888 |
| 営業費用合計 | 5,891,525 | 5,531,316 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,145,102 | 9,495,682 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,145,102 | 9,495,682 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,145,102 | 9,495,682 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,969,537 | 7,174,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,771 | 136,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,771 | 136,367 |
| 分配金 | 9,416,396 | 4,179,186 |
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