ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,056,970 | 30,297,742 |
| 有価証券売買等損益 | -22,826,747 | -18,293,828 |
| 為替差損益 | 279,642 | -7,664,336 |
| その他収益 | 418,265 | 406,845 |
| 営業収益合計 | 9,928,130 | 4,746,423 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 308,609 | 306,983 |
| 委託者報酬 | 5,554,801 | 5,525,733 |
| その他費用 | 70,147 | 58,809 |
| 営業費用合計 | 5,933,557 | 5,891,525 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,994,573 | -1,145,102 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,994,573 | -1,145,102 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 3,994,573 | -1,145,102 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,756,806 | 1,969,537 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,482 | 225,771 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,482 | 225,771 |
| 分配金 | 11,317,530 | 9,416,396 |
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