ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,493,962 | 32,056,970 |
| 有価証券売買等損益 | -22,496,386 | -22,826,747 |
| 為替差損益 | 2,277,508 | 279,642 |
| その他収益 | 442,000 | 418,265 |
| 営業収益合計 | 14,717,084 | 9,928,130 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 318,250 | 308,609 |
| 委託者報酬 | 5,728,458 | 5,554,801 |
| その他費用 | 86,799 | 70,147 |
| 営業費用合計 | 6,133,507 | 5,933,557 |
| 全事業営業利益 | 8,583,577 | 3,994,573 |
| 当期経常利益 | 8,583,577 | 3,994,573 |
| 当年度純利益 | 8,583,577 | 3,994,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,291,245 | 12,756,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,874 | 211,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,874 | 211,482 |
| 分配金 | 11,478,320 | 11,317,530 |
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