ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,425,159 | 34,493,962 |
| 有価証券売買等損益 | 7,472 | -22,496,386 |
| 為替差損益 | -1,452,031 | 2,277,508 |
| その他収益 | 317,687 | 442,000 |
| 営業収益合計 | 31,298,287 | 14,717,084 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 322,469 | 318,250 |
| 委託者報酬 | 5,804,285 | 5,728,458 |
| その他費用 | 68,986 | 86,799 |
| 営業費用合計 | 6,195,740 | 6,133,507 |
| 全事業営業利益 | 25,102,547 | 8,583,577 |
| 当期経常利益 | 25,102,547 | 8,583,577 |
| 当年度純利益 | 25,102,547 | 8,583,577 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,294,862 | 20,291,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,277,666 | 108,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,277,666 | 108,874 |
| 分配金 | 11,617,712 | 11,478,320 |
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