- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,305,473,687 | (分配付) | 10,038 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 1,298,971,055 | (分配落) | 9,988 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,299,116,227 | (分配付) | 10,123 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 1,286,238,475 | (分配落) | 10,023 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,245,063,305 | (分配付) | 10,191 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 1,232,634,808 | (分配落) | 10,091 |
| 平成25年3月末 | 1,311,222,274 | 10,082 | ||
| 4月末 | 1,324,664,672 | 10,189 | ||
| 5月末 | 1,304,156,914 | 10,139 | ||
| 6月末 | 1,299,092,602 | 10,100 | ||
| 7月末 | 1,286,466,487 | 10,024 | ||
| 8月末 | 1,295,372,159 | 10,094 | ||
| 9月末 | 1,291,616,433 | 10,147 | ||
| 10月末 | 1,293,629,041 | 10,225 | ||
| 11月末 | 1,268,300,755 | 10,231 | ||
| 12月末 | 1,240,156,226 | 10,108 | ||
| 平成26年1月末 | 1,234,370,242 | 10,105 | ||
| 2月末 | 1,226,779,860 | 10,126 | ||
| 3月末 | 1,237,381,677 | 10,238 | ||
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