- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,305,473,687 | (分配付) | 10,038 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 1,298,971,055 | (分配落) | 9,988 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,299,116,227 | (分配付) | 10,123 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 1,286,238,475 | (分配落) | 10,023 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,245,063,305 | (分配付) | 10,191 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 1,232,634,808 | (分配落) | 10,091 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,187,152,926 | (分配付) | 10,302 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 1,175,535,214 | (分配落) | 10,202 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,178,229,634 | (分配付) | 10,277 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 1,166,751,314 | (分配落) | 10,177 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,153,271,102 | (分配付) | 10,213 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 1,141,953,572 | (分配落) | 10,113 |
| 平成26年9月末 | 1,179,871,839 | 10,267 | ||
| 10月末 | 1,182,114,986 | 10,286 | ||
| 11月末 | 1,172,949,155 | 10,224 | ||
| 12月末 | 1,167,148,629 | 10,174 | ||
| 平成27年1月末 | 1,172,125,603 | 10,224 | ||
| 2月末 | 1,156,515,149 | 10,183 | ||
| 3月末 | 1,155,244,851 | 10,182 | ||
| 4月末 | 1,157,780,973 | 10,207 | ||
| 5月末 | 1,151,736,349 | 10,182 | ||
| 6月末 | 1,149,937,910 | 10,184 | ||
| 7月末 | 1,147,429,723 | 10,161 | ||
| 8月末 | 1,140,038,791 | 10,096 | ||
| 9月末 | 1,141,663,567 | 10,112 | ||
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