りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月10日 至 2013年7月9日 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,123,865 | 24,110,089 |
| 受取利息 | 2,553 | 750 |
| 有価証券売買等損益 | 1,612,088 | -14,623,461 |
| 営業収益合計 | 40,738,506 | 9,487,378 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 95,441 | 52,934 |
| 委託者報酬 | 3,183,155 | 1,765,665 |
| その他費用 | 23,780 | 13,150 |
| 営業費用合計 | 3,302,376 | 1,831,749 |
| 全事業営業利益 | 37,436,130 | 7,655,629 |
| 当期経常利益 | 37,436,130 | 7,655,629 |
| 当年度純利益 | 37,436,130 | 7,655,629 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,773,102 | 199,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,092,930 | 4,805,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,231,607 | 1,620,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,231,607 | 1,620,135 |
| 分配金 | 30,320,416 | 19,124,004 |
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