りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月9日 | 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,763,515 | 4,851,134 |
| 投資信託受益証券 | 373,612,794 | 273,569,143 |
| 親投資信託受益証券 | 700,419 | 700,698 |
| 流動資産計 | 382,076,728 | 279,120,975 |
| 資産の部合計 | 382,076,728 | 279,120,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,600,288 | 2,713,296 |
| 未払受託者報酬 | 9,629 | 7,554 |
| 未払委託者報酬 | 321,236 | 251,974 |
| その他未払費用 | 23,780 | 13,150 |
| 流動負債計 | 3,954,933 | 2,985,974 |
| 負債の部合計 | 3,954,933 | 2,985,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,028,865 | 271,329,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,092,930 | 4,805,336 |
| （分配準備積立金） | 67,934,095 | 53,748,652 |
| 元本等合計 | 378,121,795 | 276,135,001 |
| 純資産の部合計 | 378,121,795 | 276,135,001 |
| 負債・純資産合計 | 382,076,728 | 279,120,975 |
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