りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,851,134 | 3,637,609 |
| 投資信託受益証券 | 273,569,143 | 231,078,162 |
| 親投資信託受益証券 | 700,698 | 700,908 |
| 流動資産計 | 279,120,975 | 235,416,679 |
| 資産の部合計 | 279,120,975 | 235,416,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,713,296 | 2,304,140 |
| 未払受託者報酬 | 7,554 | 6,296 |
| 未払委託者報酬 | 251,974 | 210,145 |
| その他未払費用 | 13,150 | 10,086 |
| 流動負債計 | 2,985,974 | 2,530,667 |
| 負債の部合計 | 2,985,974 | 2,530,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,329,665 | 230,414,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,805,336 | 2,471,946 |
| （分配準備積立金） | 53,748,652 | 45,573,690 |
| 元本等合計 | 276,135,001 | 232,886,012 |
| 純資産の部合計 | 276,135,001 | 232,886,012 |
| 負債・純資産合計 | 279,120,975 | 235,416,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
