りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月9日 | 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,637,609 | 4,081,927 |
| 投資信託受益証券 | 231,078,162 | 208,296,985 |
| 親投資信託受益証券 | 700,908 | 700,978 |
| 未収入金 | － | 9,723,999 |
| 流動資産計 | 235,416,679 | 222,803,889 |
| 資産の部合計 | 235,416,679 | 222,803,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,140 | 2,093,505 |
| 未払解約金 | － | 9,669,710 |
| 未払受託者報酬 | 6,296 | 6,122 |
| 未払委託者報酬 | 210,145 | 204,348 |
| その他未払費用 | 10,086 | 9,241 |
| 流動負債計 | 2,530,667 | 11,982,926 |
| 負債の部合計 | 2,530,667 | 11,982,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,414,066 | 209,350,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,471,946 | 1,470,450 |
| （分配準備積立金） | 45,573,690 | 41,037,327 |
| 元本等合計 | 232,886,012 | 210,820,963 |
| 純資産の部合計 | 232,886,012 | 210,820,963 |
| 負債・純資産合計 | 235,416,679 | 222,803,889 |
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