りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 | 自 2014年7月10日 至 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,164,543 | 13,963,315 |
| 受取利息 | 406 | 267 |
| 有価証券売買等損益 | -1,833,314 | -15,423 |
| 営業収益合計 | 14,331,635 | 13,948,159 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,139 | 37,302 |
| 委託者報酬 | 1,339,601 | 1,245,036 |
| その他費用 | 10,086 | 9,241 |
| 営業費用合計 | 1,389,826 | 1,291,579 |
| 全事業営業利益 | 12,941,809 | 12,656,580 |
| 当期経常利益 | 12,941,809 | 12,656,580 |
| 当年度純利益 | 12,941,809 | 12,656,580 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -26,344 | -174,455 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,471,946 | 1,470,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,813 | 436,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,813 | 436,386 |
| 分配金 | 14,785,730 | 13,396,145 |
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