りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月10日 至 2015年1月9日 | 自 2015年1月10日 至 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,963,315 | 12,365,169 |
| 受取利息 | 267 | 400 |
| 有価証券売買等損益 | -15,423 | -25,194,567 |
| 営業収益合計 | 13,948,159 | -12,828,998 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,302 | 30,608 |
| 委託者報酬 | 1,245,036 | 1,021,876 |
| その他費用 | 9,241 | 7,577 |
| 営業費用合計 | 1,291,579 | 1,060,061 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,656,580 | -13,889,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,656,580 | -13,889,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 12,656,580 | -13,889,059 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -174,455 | -166,265 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,450 | -23,636,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 613,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 613,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,386 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,386 | － |
| 分配金 | 13,396,145 | 11,997,328 |
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