りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月9日 | 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,081,927 | 3,258,229 |
| 投資信託受益証券 | 208,296,985 | 169,190,516 |
| 親投資信託受益証券 | 700,978 | 701,048 |
| 未収入金 | 9,723,999 | 869,000 |
| 流動資産計 | 222,803,889 | 174,018,793 |
| 資産の部合計 | 222,803,889 | 174,018,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,093,505 | 1,946,760 |
| 未払解約金 | 9,669,710 | 859,267 |
| 未払受託者報酬 | 6,122 | 4,809 |
| 未払委託者報酬 | 204,348 | 160,577 |
| その他未払費用 | 9,241 | 7,577 |
| 流動負債計 | 11,982,926 | 2,978,990 |
| 負債の部合計 | 11,982,926 | 2,978,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,350,513 | 194,676,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,450 | -23,636,261 |
| （分配準備積立金） | 41,037,327 | 37,443,903 |
| 元本等合計 | 210,820,963 | 171,039,803 |
| 純資産の部合計 | 210,820,963 | 171,039,803 |
| 負債・純資産合計 | 222,803,889 | 174,018,793 |
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