りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,842,847 | 699,054 |
| 投資信託受益証券 | 174,405,343 | 38,320,847 |
| 親投資信託受益証券 | 120,036 | 120,072 |
| 未収入金 | 21,127,000 | 3,175,000 |
| 流動資産合計 | 197,495,226 | 42,314,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 197,495,226 | 42,314,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 535,572 | 106,932 |
| 未払解約金 | 429,192 | 3,200,685 |
| 未払受託者報酬 | 4,894 | 1,085 |
| 未払委託者報酬 | 163,407 | 36,538 |
| その他未払費用 | 2,195 | 3,006 |
| 流動負債合計 | 1,135,260 | 3,348,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,135,260 | 3,348,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,524,100 | 35,644,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,835,866 | 3,322,561 |
| （分配準備積立金） | 13,709,148 | 7,609,373 |
| 元本等合計 | 196,359,966 | 38,966,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 196,359,966 | 38,966,727 |
| 負債純資産合計 | 197,495,226 | 42,314,973 |
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