りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,842,847 |
| 投資信託受益証券 | 174,405,343 |
| 親投資信託受益証券 | 120,036 |
| 未収入金 | 21,127,000 |
| 流動資産合計 | 197,495,226 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 197,495,226 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 535,572 |
| 未払解約金 | 429,192 |
| 未払受託者報酬 | 4,894 |
| 未払委託者報酬 | 163,407 |
| その他未払費用 | 2,195 |
| 流動負債合計 | 1,135,260 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,135,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 178,524,100 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,835,866 |
| （分配準備積立金） | 13,709,148 |
| 元本等合計 | 196,359,966 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 196,359,966 |
| 負債純資産合計 | 197,495,226 |
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