- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 874,701,660 | 882,678,857 | 1.0965 | 1.1065 |
| 平成25年1月末日 | 748,299,754 | - | 1.1385 | - |
| 2月末日 | 665,765,682 | - | 1.1199 | - |
| 3月末日 | 644,423,660 | - | 1.1590 | - |
| 4月末日 | 633,749,572 | - | 1.1897 | - |
| 5月末日 | 446,721,614 | - | 1.1497 | - |
| 6月末日 | 378,315,951 | - | 1.0508 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 378,121,795 | 381,722,083 | 1.0503 | 1.0603 |
| 7月末日 | 368,810,942 | - | 1.0244 | - |
| 8月末日 | 339,298,093 | - | 0.9973 | - |
| 9月末日 | 344,298,428 | - | 1.0294 | - |
| 10月末日 | 333,339,796 | - | 1.0395 | - |
| 11月末日 | 312,937,223 | - | 1.0229 | - |
| 12月末日 | 281,565,754 | - | 1.0235 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 276,135,001 | 278,848,297 | 1.0177 | 1.0277 |
| 平成26年1月末日 | 264,516,213 | - | 0.9863 | - |
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