- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 874,701,660 | 882,678,857 | 1.0965 | 1.1065 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 378,121,795 | 381,722,083 | 1.0503 | 1.0603 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 276,135,001 | 278,848,297 | 1.0177 | 1.0277 |
| 平成26年2月末日 | 256,649,470 | - | 0.9939 | - |
| 3月末日 | 260,894,712 | - | 1.0240 | - |
| 4月末日 | 252,495,011 | - | 1.0213 | - |
| 5月末日 | 244,719,229 | - | 1.0128 | - |
| 6月末日 | 235,161,662 | - | 1.0206 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年7月9日) | 232,886,012 | 235,190,152 | 1.0107 | 1.0207 |
| 7月末日 | 234,084,764 | - | 1.0181 | - |
| 8月末日 | 235,945,585 | - | 1.0262 | - |
| 9月末日 | 227,299,660 | - | 0.9949 | - |
| 10月末日 | 223,947,817 | - | 0.9975 | - |
| 11月末日 | 228,543,979 | - | 1.0394 | - |
| 12月末日 | 224,077,094 | - | 1.0235 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月9日) | 210,820,963 | 212,914,468 | 1.0070 | 1.0170 |
| 平成27年1月末日 | 200,822,183 | - | 0.9627 | - |
| 2月末日 | 200,933,647 | - | 0.9678 | - |
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