有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月10日 至 平成26年7月9日 | 当 期 自 平成26年7月10日 至 平成27年1月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,164,543 | 13,963,315 | |
| 受取利息 | 406 | 267 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,833,314 | △ 15,423 | |
| 営業収益合計 | 14,331,635 | 13,948,159 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 40,139 | 37,302 | |
| 委託者報酬 | 1,339,601 | 1,245,036 | |
| その他費用 | 10,086 | 9,241 | |
| 営業費用合計 | 1,389,826 | 1,291,579 | |
| 営業利益 | 12,941,809 | 12,656,580 | |
| 経常利益 | 12,941,809 | 12,656,580 | |
| 当期純利益 | 12,941,809 | 12,656,580 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 26,344 | △ 174,455 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,805,336 | 2,471,946 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,813 | 436,386 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,813 | 436,386 | |
| 分配金 | ※1 14,785,730 | ※1 13,396,145 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,471,946 | 1,470,450 | |
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