- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月10日 至 平成27年1月9日 | 当 期 自 平成27年1月10日 至 平成27年7月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,963,315 | 12,365,169 | |
| 受取利息 | 267 | 400 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,423 | △ 25,194,567 | |
| 営業収益合計 | 13,948,159 | △ 12,828,998 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 37,302 | 30,608 | |
| 委託者報酬 | 1,245,036 | 1,021,876 | |
| その他費用 | 9,241 | 7,577 | |
| 営業費用合計 | 1,291,579 | 1,060,061 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,656,580 | △ 13,889,059 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,656,580 | △ 13,889,059 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,656,580 | △ 13,889,059 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 174,455 | △ 166,265 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,471,946 | 1,470,450 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 613,411 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 613,411 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,386 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,386 | - | |
| 分配金 | ※1 13,396,145 | ※1 11,997,328 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,450 | △ 23,636,261 | |
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