ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,269,344,252 |
| 投資信託受益証券 | 45,266,418,428 |
| 親投資信託受益証券 | 164,065,339 |
| 未収入金 | 317,155,000 |
| 流動資産合計 | 48,016,983,019 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 48,016,983,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 800,521,368 |
| 未払解約金 | 483,353,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,850 |
| 未払委託者報酬 | 42,834,869 |
| その他未払費用 | 1,497,619 |
| 流動負債合計 | 1,329,431,112 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,329,431,112 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,026,068,422 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,661,483,485 |
| （分配準備積立金） | 5,508,802,262 |
| 元本等合計 | 46,687,551,907 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 46,687,551,907 |
| 負債純資産合計 | 48,016,983,019 |
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