ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/07/10 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/07/10 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/07/10 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/10 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/10 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2024/07/10 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年10月18日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年3月31日	信託期間終了日を2019年10月17日に変更(当初は2017年10月17日)
2019年1月11日	信託期間終了日を2024年10月17日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2012年10月18日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年3月31日信託期間終了日を2019年10月17日に変更(当初は2017年10月17日)2019年1月11日信託期間終了日を2024年10月17日に変更

2024/07/10 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2024/07/10 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年10月18日から2024年4月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/07/10 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/07/10 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/10 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/07/10 9:09

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/07/10 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/07/10 9:09

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第4特定期間	0.0530
第5特定期間	0.0370
第6特定期間	0.0180
第7特定期間	0.0180
第8特定期間	0.0180
第9特定期間	0.0180
第10特定期間	0.0180
第11特定期間	0.0180
第12特定期間	0.0120
第13特定期間	0.0120
第14特定期間	0.0090
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0060
第19特定期間	0.0060
第20特定期間	0.0130
第21特定期間	0.0180
第22特定期間	0.0220
第23特定期間	0.0360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第4特定期間0.0530第5特定期間0.0370第6特定期間0.0180第7特定期間0.0180第8特定期間0.0180第9特定期間0.0180第10特定期間0.0180第11特定期間0.0180第12特定期間0.0120第13特定期間0.0120第14特定期間0.0090第15特定期間0.0060第16特定期間0.0060第17特定期間0.0060第18特定期間0.0060第19特定期間0.0060第20特定期間0.0130第21特定期間0.0180第22特定期間0.0220第23特定期間0.0360

2024/07/10 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/07/10 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/10 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年10月31日	臨時報告書
2024年1月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年1月31日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年10月31日臨時報告書2024年1月10日有価証券報告書、有価証券届出書2024年1月31日臨時報告書

2024/07/10 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4特定期間	△0.4
第5特定期間	1.6
第6特定期間	△7.0
第7特定期間	△3.6
第8特定期間	△1.3
第9特定期間	8.4
第10特定期間	8.1
第11特定期間	△3.7
第12特定期間	△1.3
第13特定期間	2.3
第14特定期間	△6.0
第15特定期間	△13.8
第16特定期間	14.9
第17特定期間	17.6
第18特定期間	1.6
第19特定期間	9.3
第20特定期間	△1.9
第21特定期間	△0.6
第22特定期間	8.3
第23特定期間	8.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4特定期間△0.4第5特定期間1.6第6特定期間△7.0第7特定期間△3.6第8特定期間△1.3第9特定期間8.4第10特定期間8.1第11特定期間△3.7第12特定期間△1.3第13特定期間2.3第14特定期間△6.0第15特定期間△13.8第16特定期間14.9第17特定期間17.6第18特定期間1.6第19特定期間9.3第20特定期間△1.9第21特定期間△0.6第22特定期間8.3第23特定期間8.5

2024/07/10 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/07/10 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/07/10 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/10 9:09

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
投資適格でない(BB格相当以下)社債は、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。2024/07/10 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/10 9:09

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2024/07/10 9:09

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2024/07/10 9:09

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2024/07/10 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	DAIWA AUSTRALIAN HIGH INCOME SECURITIES FUND (CLASS A)	ケイマン諸島	投資信託受益証券	21,540,736.71	114.342,463,075,539	118.312,548,635,345	97.70
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,026	1.00141,027	1.00141,027	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1DAIWA AUSTRALIAN HIGH INCOME SECURITIES FUND (CLASS A)ケイマン諸島投資信託受益証券21,540,736.71114.34
2,463,075,539118.31

2024/07/10 9:09

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,548,635,345	97.70
	内 ケイマン諸島	2,548,635,345	97.70
親投資信託受益証券		1,027	0.00
	内 日本	1,027	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,046,162	2.30
純資産総額		2,608,682,534	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,548,635,34597.70内 ケイマン諸島2,548,635,34597.70親投資信託受益証券1,0270.00内 日本1,0270.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)60,046,1622.30純資産総額2,608,682,534100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/10 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/07/10 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2024/07/10 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年4月18日至2023年10月17日	当期自2023年10月18日至2024年4月17日
営業収益
	受取配当金	78,899,204	78,042,380
	受取利息	-	2,857
	有価証券売買等損益	144,890,369	147,411,554
	営業収益合計	223,789,573	225,456,791
営業費用
	支払利息	12,918	2,606
	受託者報酬	427,610	419,690
	委託者報酬	14,967,982	14,690,693
	その他費用	106,848	104,837
	営業費用合計	15,515,358	15,217,826
営業利益又は営業損失(△)		208,274,215	210,238,965
経常利益又は経常損失(△)		208,274,215	210,238,965
当期純利益又は当期純損失(△)		208,274,215	210,238,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		843,177	1,203,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△135,394,096	15,625,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		795,715	375,793
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	795,715	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	375,793
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,646	3,884,906
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,884,906
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,646	-
分配金		※157,129,247	※187,050,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,625,764	134,102,222

2024/07/10 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2024/07/10 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/07/10 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/10 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/10 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/07/10 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/07/10 9:09

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2014年10月17日)	22,143,649,484	22,208,926,993	1.0177	1.0207
第5特定期間末 (2015年4月17日)	20,040,823,576	20,101,137,269	0.9968	0.9998
第6特定期間末 (2015年10月19日)	15,793,184,640	15,845,303,813	0.9091	0.9121
第7特定期間末 (2016年4月18日)	13,169,900,593	13,215,920,228	0.8585	0.8615
第8特定期間末 (2016年10月17日)	10,957,493,089	10,997,125,648	0.8294	0.8324
第9特定期間末 (2017年4月17日)	9,737,412,913	9,770,572,587	0.8810	0.8840
第10特定期間末 (2017年10月17日)	8,149,247,560	8,175,410,664	0.9344	0.9374
第11特定期間末 (2018年4月17日)	6,804,206,051	6,827,361,781	0.8815	0.8845
第12特定期間末 (2018年10月17日)	6,030,069,476	6,044,124,035	0.8581	0.8601
第13特定期間末 (2019年4月17日)	5,387,789,700	5,400,233,041	0.8660	0.8680
第14特定期間末 (2019年10月17日)	4,301,614,490	4,306,958,548	0.8049	0.8059
第15特定期間末 (2020年4月17日)	3,364,740,344	3,369,630,377	0.6881	0.6891
第16特定期間末 (2020年10月19日)	3,561,506,766	3,566,047,355	0.7844	0.7854
第17特定期間末 (2021年4月19日)	3,629,879,530	3,633,839,522	0.9166	0.9176
第18特定期間末 (2021年10月18日)	3,250,036,206	3,253,549,330	0.9251	0.9261
第19特定期間末 (2022年4月18日)	3,183,035,818	3,186,202,986	1.0050	1.0060
第20特定期間末 (2022年10月17日)	2,858,876,027	2,867,689,771	0.9731	0.9761
第21特定期間末 (2023年4月17日)	2,556,611,098	2,564,687,113	0.9497	0.9527
2023年4月末日	2,530,620,797	-	0.9418	-
5月末日	2,566,979,999	-	0.9603	-
6月末日	2,644,205,682	-	1.0057	-
7月末日	2,574,684,966	-	0.9877	-
8月末日	2,600,929,575	-	1.0063	-
9月末日	2,596,321,330	-	1.0152	-
第22特定期間末 (2023年10月17日)	2,525,459,894	2,535,499,230	1.0062	1.0102
10月末日	2,522,162,738	-	1.0044	-
11月末日	2,586,574,509	-	1.0341	-
12月末日	2,572,034,030	-	1.0408	-
2024年1月末日	2,522,525,508	-	1.0461	-
2月末日	2,510,274,700	-	1.0496	-
3月末日	2,547,051,173	-	1.0650	-
第23特定期間末 (2024年4月17日)	2,526,082,924	2,550,002,731	1.0561	1.0661
4月末日	2,608,682,534	-	1.0914	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4特定期間末 (2014年10月17日)22,143,649,48422,208,926,9931.01771.0207第5特定期間末 (2015年4月17日)20,040,823,57620,101,137,2690.99680.9998第6特定期間末 (2015年10月19日)15,793,184,64015,845,303,8130.90910.9121第7特定期間末 (2016年4月18日)13,169,900,59313,215,920,2280.85850.8615第8特定期間末 (2016年10月17日)10,957,493,08910,997,125,6480.82940.8324第9特定期間末 (2017年4月17日)9,737,412,9139,770,572,5870.88100.8840第10特定期間末 (2017年10月17日)8,149,247,5608,175,410,6640.93440.9374第11特定期間末 (2018年4月17日)6,804,206,0516,827,361,7810.88150.8845第12特定期間末 (2018年10月17日)6,030,069,4766,044,124,0350.85810.8601第13特定期間末 (2019年4月17日)5,387,789,7005,400,233,0410.86600.8680第14特定期間末 (2019年10月17日)4,301,614,4904,306,958,5480.80490.8059第15特定期間末 (2020年4月17日)3,364,740,3443,369,630,3770.68810.6891第16特定期間末 (2020年10月19日)3,561,506,7663,566,047,3550.78440.7854第17特定期間末 (2021年4月19日)3,629,879,5303,633,839,5220.91660.9176第18特定期間末 (2021年10月18日)3,250,036,2063,253,549,3300.92510.9261第19特定期間末 (2022年4月18日)3,183,035,8183,186,202,9861.00501.0060第20特定期間末 (2022年10月17日)2,858,876,0272,867,689,7710.97310.9761第21特定期間末 (2023年4月17日)2,556,611,0982,564,687,1130.94970.95272023年4月末日2,530,620,797-0.9418-5月末日2,566,979,999-0.9603-6月末日2,644,205,682-1.0057-7月末日2,574,684,966-0.9877-8月末日2,600,929,575-1.0063-9月末日2,596,321,330-1.0152-第22特定期間末 (2023年10月17日)2,525,459,8942,535,499,2301.00621.010210月末日2,522,162,738-1.0044-11月末日2,586,574,509-1.0341-12月末日2,572,034,030-1.0408-2024年1月末日2,522,525,508-1.0461-2月末日2,510,274,700-1.0496-3月末日2,547,051,173-1.0650-第23特定期間末 (2024年4月17日)2,526,082,9242,550,002,7311.05611.06614月末日2,608,682,534-1.0914-

2024/07/10 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	2,610,831,621円
Ⅱ 負債総額	2,149,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,608,682,534円
Ⅳ 発行済数量	2,390,221,815口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0914円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,610,831,621円Ⅱ 負債総額2,149,087円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,608,682,534円Ⅳ 発行済数量2,390,221,815口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0914円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	59,310,053,093円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,310,053,093円
Ⅳ 発行済数量	59,228,385,806口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額59,310,053,093円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,310,053,093円Ⅳ 発行済数量59,228,385,806口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円

2024/07/10 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/07/10 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4特定期間	648,548,807	2,691,339,371
第5特定期間	323,922,667	1,978,527,795
第6特定期間	235,719,030	2,967,225,892
第7特定期間	68,319,844	2,101,499,077
第8特定期間	604,611,135	2,733,636,362
第9特定期間	88,838,519	2,246,466,823
第10特定期間	141,040,782	2,473,230,826
第11特定期間	34,567,170	1,037,025,390
第12特定期間	80,738,222	772,035,180
第13特定期間	55,266,534	860,875,339
第14特定期間	12,991,175	890,603,301
第15特定期間	138,362,446	592,387,982
第16特定期間	35,275,799	384,719,893
第17特定期間	9,084,031	589,680,864
第18特定期間	42,393,226	489,260,802
第19特定期間	49,705,811	395,662,384
第20特定期間	19,595,354	248,848,576
第21特定期間	7,439,663	253,349,456
第22特定期間	7,333,227	189,504,291
第23特定期間	10,231,990	128,085,418

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4特定期間648,548,8072,691,339,371第5特定期間323,922,6671,978,527,795第6特定期間235,719,0302,967,225,892第7特定期間68,319,8442,101,499,077第8特定期間604,611,1352,733,636,362第9特定期間88,838,5192,246,466,823第10特定期間141,040,7822,473,230,826第11特定期間34,567,1701,037,025,390第12特定期間80,738,222772,035,180第13特定期間55,266,534860,875,339第14特定期間12,991,175890,603,301第15特定期間138,362,446592,387,982第16特定期間35,275,799384,719,893第17特定期間9,084,031589,680,864第18特定期間42,393,226489,260,802第19特定期間49,705,811395,662,384第20特定期間19,595,354248,848,576第21特定期間7,439,663253,349,456第22特定期間7,333,227189,504,291第23特定期間10,231,990128,085,418

2024/07/10 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/07/10 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/07/10 9:09

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2024/07/10 9:09

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/07/10 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/07/10 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/07/10 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/07/10 9:09

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		32,999,611,053	55.64
	内 日本	32,999,611,053	55.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,310,442,040	44.36
純資産総額		59,310,053,093	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券32,999,611,05355.64内 日本32,999,611,05355.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,310,442,04044.36純資産総額59,310,053,093100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1219国庫短期証券	日本	国債証券	33,000,000,000	99.9932,999,611,053	99.9932,999,611,053	- 2024/06/24	55.64

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券33,000,000,00099.99

2024/07/10 9:09