有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/18-2024/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,610,831,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,149,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,608,682,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,390,221,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,310,053,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,310,053,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,228,385,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
