有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,626,420,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,932,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,601,487,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,115,209,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,859,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,859,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,797,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
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