有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2023/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,523,317,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,162,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,511,034,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,027,992,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,318,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,272,673,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,208,152,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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