有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,940,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,761,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,595,179,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,893,248,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9234円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,731,110,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,691,110,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,479,198,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
