有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,079,926,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,179,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,056,747,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,674,797,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 399,921,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,921,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,061,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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