有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,337,192,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,463,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,309,729,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,266,700,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8183円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,893,423,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,893,423,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,780,069,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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