有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,007,934,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,107,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,979,826,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,966,651,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8584円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,435,621,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,434,844,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,175,018,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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