有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,842,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,744,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,477,098,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,884,972,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7118円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,722,582,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,722,582,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,519,057,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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