有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/18-2024/04/17)

【提出】: 2024/07/10 9:09
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2014年10月17日)	22,143,649,484	22,208,926,993	1.0177	1.0207
第5特定期間末 (2015年4月17日)	20,040,823,576	20,101,137,269	0.9968	0.9998
第6特定期間末 (2015年10月19日)	15,793,184,640	15,845,303,813	0.9091	0.9121
第7特定期間末 (2016年4月18日)	13,169,900,593	13,215,920,228	0.8585	0.8615
第8特定期間末 (2016年10月17日)	10,957,493,089	10,997,125,648	0.8294	0.8324
第9特定期間末 (2017年4月17日)	9,737,412,913	9,770,572,587	0.8810	0.8840
第10特定期間末 (2017年10月17日)	8,149,247,560	8,175,410,664	0.9344	0.9374
第11特定期間末 (2018年4月17日)	6,804,206,051	6,827,361,781	0.8815	0.8845
第12特定期間末 (2018年10月17日)	6,030,069,476	6,044,124,035	0.8581	0.8601
第13特定期間末 (2019年4月17日)	5,387,789,700	5,400,233,041	0.8660	0.8680
第14特定期間末 (2019年10月17日)	4,301,614,490	4,306,958,548	0.8049	0.8059
第15特定期間末 (2020年4月17日)	3,364,740,344	3,369,630,377	0.6881	0.6891
第16特定期間末 (2020年10月19日)	3,561,506,766	3,566,047,355	0.7844	0.7854
第17特定期間末 (2021年4月19日)	3,629,879,530	3,633,839,522	0.9166	0.9176
第18特定期間末 (2021年10月18日)	3,250,036,206	3,253,549,330	0.9251	0.9261
第19特定期間末 (2022年4月18日)	3,183,035,818	3,186,202,986	1.0050	1.0060
第20特定期間末 (2022年10月17日)	2,858,876,027	2,867,689,771	0.9731	0.9761
第21特定期間末 (2023年4月17日)	2,556,611,098	2,564,687,113	0.9497	0.9527
2023年4月末日	2,530,620,797	-	0.9418	-
5月末日	2,566,979,999	-	0.9603	-
6月末日	2,644,205,682	-	1.0057	-
7月末日	2,574,684,966	-	0.9877	-
8月末日	2,600,929,575	-	1.0063	-
9月末日	2,596,321,330	-	1.0152	-
第22特定期間末 (2023年10月17日)	2,525,459,894	2,535,499,230	1.0062	1.0102
10月末日	2,522,162,738	-	1.0044	-
11月末日	2,586,574,509	-	1.0341	-
12月末日	2,572,034,030	-	1.0408	-
2024年1月末日	2,522,525,508	-	1.0461	-
2月末日	2,510,274,700	-	1.0496	-
3月末日	2,547,051,173	-	1.0650	-
第23特定期間末 (2024年4月17日)	2,526,082,924	2,550,002,731	1.0561	1.0661
4月末日	2,608,682,534	-	1.0914	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/18-2024/04/17)

開示資料

決算