- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年4月17日) | 46,687,551,907 | 47,488,073,275 | 1.1664 | 1.1864 |
| 第2特定期間末 (平成25年10月17日) | 34,381,781,107 | 34,703,315,288 | 1.0693 | 1.0793 |
| 第3特定期間末 (平成26年4月17日) | 25,578,314,244 | 25,816,333,846 | 1.0746 | 1.0846 |
| 平成26年5月末日 | 24,601,487,993 | - | 1.0643 | - |
| 6月末日 | 24,332,493,052 | - | 1.0727 | - |
| 7月末日 | 23,842,208,225 | - | 1.0734 | - |
| 8月末日 | 23,741,687,011 | - | 1.0768 | - |
| 9月末日 | 22,946,611,288 | - | 1.0458 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年10月17日) | 22,143,649,484 | 22,208,926,993 | 1.0177 | 1.0207 |
| 10月末日 | 22,775,920,458 | - | 1.0540 | - |
| 11月末日 | 23,137,134,795 | - | 1.0880 | - |
| 12月末日 | 22,219,576,778 | - | 1.0558 | - |
| 平成27年1月末日 | 20,555,826,070 | - | 0.9882 | - |
| 2月末日 | 20,602,813,685 | - | 1.0078 | - |
| 3月末日 | 19,899,348,793 | - | 0.9868 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年4月17日) | 20,040,823,576 | 20,101,137,269 | 0.9968 | 0.9998 |
| 4月末日 | 20,526,507,808 | - | 1.0236 | - |
| 5月末日 | 20,056,747,075 | - | 1.0194 | - |
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