有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年4月17日) | 46,687,551,907 | 47,488,073,275 | 1.1664 | 1.1864 |
| 平成25年5月末日 | 43,802,107,088 | - | 1.1189 | - |
| 6月末日 | 38,429,989,944 | - | 1.0293 | - |
| 7月末日 | 36,586,539,977 | - | 1.0114 | - |
| 8月末日 | 35,468,044,431 | - | 1.0027 | - |
| 9月末日 | 35,302,924,157 | - | 1.0491 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年10月17日) | 34,381,781,107 | 34,703,315,288 | 1.0693 | 1.0793 |
| 10月末日 | 33,349,377,921 | - | 1.0646 | - |
| 11月末日 | 30,971,716,136 | - | 1.0517 | - |
| 12月末日 | 30,162,337,750 | - | 1.0584 | - |
| 平成26年1月末日 | 27,853,168,116 | - | 1.0227 | - |
| 2月末日 | 26,991,126,158 | - | 1.0396 | - |
| 3月末日 | 26,687,908,114 | - | 1.0746 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年4月17日) | 25,578,314,244 | 25,816,333,846 | 1.0746 | 1.0846 |
| 4月末日 | 25,394,883,469 | - | 1.0708 | - |
| 5月末日 | 24,601,487,993 | - | 1.0643 | - |
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