- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/19-2022/10/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年4月17日) | 46,687,551,907 | 47,488,073,275 | 1.1664 | 1.1864 |
| 第2特定期間末 (2013年10月17日) | 34,381,781,107 | 34,703,315,288 | 1.0693 | 1.0793 |
| 第3特定期間末 (2014年4月17日) | 25,578,314,244 | 25,816,333,846 | 1.0746 | 1.0846 |
| 第4特定期間末 (2014年10月17日) | 22,143,649,484 | 22,208,926,993 | 1.0177 | 1.0207 |
| 第5特定期間末 (2015年4月17日) | 20,040,823,576 | 20,101,137,269 | 0.9968 | 0.9998 |
| 第6特定期間末 (2015年10月19日) | 15,793,184,640 | 15,845,303,813 | 0.9091 | 0.9121 |
| 第7特定期間末 (2016年4月18日) | 13,169,900,593 | 13,215,920,228 | 0.8585 | 0.8615 |
| 第8特定期間末 (2016年10月17日) | 10,957,493,089 | 10,997,125,648 | 0.8294 | 0.8324 |
| 第9特定期間末 (2017年4月17日) | 9,737,412,913 | 9,770,572,587 | 0.8810 | 0.8840 |
| 第10特定期間末 (2017年10月17日) | 8,149,247,560 | 8,175,410,664 | 0.9344 | 0.9374 |
| 第11特定期間末 (2018年4月17日) | 6,804,206,051 | 6,827,361,781 | 0.8815 | 0.8845 |
| 第12特定期間末 (2018年10月17日) | 6,030,069,476 | 6,044,124,035 | 0.8581 | 0.8601 |
| 第13特定期間末 (2019年4月17日) | 5,387,789,700 | 5,400,233,041 | 0.8660 | 0.8680 |
| 第14特定期間末 (2019年10月17日) | 4,301,614,490 | 4,306,958,548 | 0.8049 | 0.8059 |
| 第15特定期間末 (2020年4月17日) | 3,364,740,344 | 3,369,630,377 | 0.6881 | 0.6891 |
| 第16特定期間末 (2020年10月19日) | 3,561,506,766 | 3,566,047,355 | 0.7844 | 0.7854 |
| 第17特定期間末 (2021年4月19日) | 3,629,879,530 | 3,633,839,522 | 0.9166 | 0.9176 |
| 第18特定期間末 (2021年10月18日) | 3,250,036,206 | 3,253,549,330 | 0.9251 | 0.9261 |
| 2021年10月末日 | 3,241,174,716 | - | 0.9363 | - |
| 11月末日 | 3,032,928,016 | - | 0.8866 | - |
| 12月末日 | 3,095,626,066 | - | 0.9119 | - |
| 2022年1月末日 | 2,947,153,310 | - | 0.8778 | - |
| 2月末日 | 3,010,498,465 | - | 0.9081 | - |
| 3月末日 | 3,245,822,758 | - | 0.9901 | - |
| 第19特定期間末 (2022年4月18日) | 3,183,035,818 | 3,186,202,986 | 1.0050 | 1.0060 |
| 4月末日 | 3,051,985,681 | - | 0.9760 | - |
| 5月末日 | 2,982,218,725 | - | 0.9619 | - |
| 6月末日 | 3,005,656,859 | - | 0.9855 | - |
| 7月末日 | 2,978,968,732 | - | 0.9830 | - |
| 8月末日 | 2,993,879,454 | - | 1.0080 | - |
| 9月末日 | 2,907,723,125 | - | 0.9845 | - |
| 第20特定期間末 (2022年10月17日) | 2,858,876,027 | 2,867,689,771 | 0.9731 | 0.9761 |
| 10月末日 | 2,912,238,157 | - | 0.9913 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
