有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年4月17日) | 46,687,551,907 | 47,488,073,275 | 1.1664 | 1.1864 |
| 第2特定期間末 (平成25年10月17日) | 34,381,781,107 | 34,703,315,288 | 1.0693 | 1.0793 |
| 第3特定期間末 (平成26年4月17日) | 25,578,314,244 | 25,816,333,846 | 1.0746 | 1.0846 |
| 第4特定期間末 (平成26年10月17日) | 22,143,649,484 | 22,208,926,993 | 1.0177 | 1.0207 |
| 第5特定期間末 (平成27年4月17日) | 20,040,823,576 | 20,101,137,269 | 0.9968 | 0.9998 |
| 平成27年5月末日 | 20,056,747,075 | - | 1.0194 | - |
| 6月末日 | 19,382,093,977 | - | 0.9979 | - |
| 7月末日 | 17,826,695,422 | - | 0.9653 | - |
| 8月末日 | 16,599,101,213 | - | 0.9148 | - |
| 9月末日 | 15,718,088,574 | - | 0.8808 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年10月19日) | 15,793,184,640 | 15,845,303,813 | 0.9091 | 0.9121 |
| 10月末日 | 15,544,357,088 | - | 0.9008 | - |
| 11月末日 | 15,591,611,402 | - | 0.9235 | - |
| 12月末日 | 15,132,373,212 | - | 0.9145 | - |
| 平成28年1月末日 | 14,133,279,724 | - | 0.8686 | - |
| 2月末日 | 13,301,201,961 | - | 0.8365 | - |
| 3月末日 | 13,799,525,193 | - | 0.8872 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年4月18日) | 13,169,900,593 | 13,215,920,228 | 0.8585 | 0.8615 |
| 4月末日 | 13,144,400,870 | - | 0.8687 | - |
| 5月末日 | 12,111,231,242 | - | 0.8177 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
