有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年4月17日) | 46,687,551,907 | 47,488,073,275 | 1.1664 | 1.1864 |
| 第2特定期間末 (平成25年10月17日) | 34,381,781,107 | 34,703,315,288 | 1.0693 | 1.0793 |
| 第3特定期間末 (平成26年4月17日) | 25,578,314,244 | 25,816,333,846 | 1.0746 | 1.0846 |
| 第4特定期間末 (平成26年10月17日) | 22,143,649,484 | 22,208,926,993 | 1.0177 | 1.0207 |
| 第5特定期間末 (平成27年4月17日) | 20,040,823,576 | 20,101,137,269 | 0.9968 | 0.9998 |
| 第6特定期間末 (平成27年10月19日) | 15,793,184,640 | 15,845,303,813 | 0.9091 | 0.9121 |
| 第7特定期間末 (平成28年4月18日) | 13,169,900,593 | 13,215,920,228 | 0.8585 | 0.8615 |
| 第8特定期間末 (平成28年10月17日) | 10,957,493,089 | 10,997,125,648 | 0.8294 | 0.8324 |
| 第9特定期間末 (平成29年4月17日) | 9,737,412,913 | 9,770,572,587 | 0.8810 | 0.8840 |
| 平成29年4月末日 | 9,594,149,505 | - | 0.8807 | - |
| 5月末日 | 9,374,136,496 | - | 0.8828 | - |
| 6月末日 | 9,403,145,435 | - | 0.9205 | - |
| 7月末日 | 9,346,137,776 | - | 0.9480 | - |
| 8月末日 | 8,741,687,522 | - | 0.9287 | - |
| 9月末日 | 8,315,656,341 | - | 0.9370 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年10月17日) | 8,149,247,560 | 8,175,410,664 | 0.9344 | 0.9374 |
| 10月末日 | 8,025,056,306 | - | 0.9263 | - |
| 11月末日 | 7,686,189,110 | - | 0.9041 | - |
| 12月末日 | 7,729,032,666 | - | 0.9340 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,560,422,288 | - | 0.9365 | - |
| 2月末日 | 7,041,454,148 | - | 0.8904 | - |
| 3月末日 | 6,727,729,813 | - | 0.8630 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年4月17日) | 6,804,206,051 | 6,827,361,781 | 0.8815 | 0.8845 |
| 4月末日 | 6,667,171,866 | - | 0.8728 | - |
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