有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
- 【提出】
- 2019/07/10 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年4月17日) | 46,687,551,907 | 47,488,073,275 | 1.1664 | 1.1864 |
| 第2特定期間末 (2013年10月17日) | 34,381,781,107 | 34,703,315,288 | 1.0693 | 1.0793 |
| 第3特定期間末 (2014年4月17日) | 25,578,314,244 | 25,816,333,846 | 1.0746 | 1.0846 |
| 第4特定期間末 (2014年10月17日) | 22,143,649,484 | 22,208,926,993 | 1.0177 | 1.0207 |
| 第5特定期間末 (2015年4月17日) | 20,040,823,576 | 20,101,137,269 | 0.9968 | 0.9998 |
| 第6特定期間末 (2015年10月19日) | 15,793,184,640 | 15,845,303,813 | 0.9091 | 0.9121 |
| 第7特定期間末 (2016年4月18日) | 13,169,900,593 | 13,215,920,228 | 0.8585 | 0.8615 |
| 第8特定期間末 (2016年10月17日) | 10,957,493,089 | 10,997,125,648 | 0.8294 | 0.8324 |
| 第9特定期間末 (2017年4月17日) | 9,737,412,913 | 9,770,572,587 | 0.8810 | 0.8840 |
| 第10特定期間末 (2017年10月17日) | 8,149,247,560 | 8,175,410,664 | 0.9344 | 0.9374 |
| 第11特定期間末 (2018年4月17日) | 6,804,206,051 | 6,827,361,781 | 0.8815 | 0.8845 |
| 2018年4月末日 | 6,667,171,866 | - | 0.8728 | - |
| 5月末日 | 6,526,254,107 | - | 0.8702 | - |
| 6月末日 | 6,364,538,323 | - | 0.8626 | - |
| 7月末日 | 6,324,895,755 | - | 0.8743 | - |
| 8月末日 | 6,244,745,597 | - | 0.8710 | - |
| 9月末日 | 6,228,425,509 | - | 0.8786 | - |
| 第12特定期間末 (2018年10月17日) | 6,030,069,476 | 6,044,124,035 | 0.8581 | 0.8601 |
| 10月末日 | 5,979,826,737 | - | 0.8584 | - |
| 11月末日 | 6,023,407,654 | - | 0.8829 | - |
| 12月末日 | 5,557,401,136 | - | 0.8258 | - |
| 2019年1月末日 | 5,505,726,554 | - | 0.8399 | - |
| 2月末日 | 5,446,339,934 | - | 0.8531 | - |
| 3月末日 | 5,316,926,257 | - | 0.8449 | - |
| 第13特定期間末 (2019年4月17日) | 5,387,789,700 | 5,400,233,041 | 0.8660 | 0.8680 |
| 4月末日 | 5,251,134,235 | - | 0.8486 | - |
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