（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)で絞込み

個別

2020年10月19日: 3億9456万
2021年4月19日 -5.42%: 3億7317万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/07/12 9:36

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債、ハイブリッド証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2021/07/12 9:36

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/07/12 9:36

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年10月17日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2020年10月19日としており、2021年4月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年4月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在1.※1期首元本額4,890,033,285円4,540,589,191円期中追加設定元本額35,275,799円9,084,031円期中一部解約元本額384,719,893円589,680,864円2.特定期間末日における受益権の総数4,540,589,191口3,959,992,358口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は979,082,425円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は330,112,828円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年4月18日至 2020年10月19日	当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年4月18日至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,133,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,316,328円)及び分配準備積立金(399,909,327円)より分配対象額は657,359,184円(1万口当たり1,346.37円)であり、うち4,882,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年10月20日至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,769,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,665,590円)及び分配準備積立金(385,504,598円)より分配対象額は621,939,196円(1万口当たり1,401.59円)であり、うち4,437,374円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年5月19日至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,290,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(244,258,194円)及び分配準備積立金(401,596,843円)より分配対象額は656,145,730円(1万口当たり1,357.68円)であり、うち4,832,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年11月18日至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,615,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,023,371円)及び分配準備積立金(385,433,818円)より分配対象額は619,072,813円(1万口当たり1,413.55円)であり、うち4,379,566円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年6月18日至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,212,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,921,585円)及び分配準備積立金(399,122,352円)より分配対象額は650,256,307円(1万口当たり1,369.20円)であり、うち4,749,165円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年12月18日至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,841,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,724,854円)及び分配準備積立金(382,948,471円)より分配対象額は612,514,651円(1万口当たり1,426.47円)であり、うち4,293,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年7月18日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,849,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,705,889円)及び分配準備積立金(399,659,745円)より分配対象額は648,215,301円(1万口当たり1,380.17円)であり、うち4,696,617円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年1月19日至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,635,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,456,464円)及び分配準備積立金(378,957,032円)より分配対象額は603,048,974円(1万口当たり1,439.47円)であり、うち4,189,389円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年8月18日至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,606,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,089,264円)及び分配準備積立金(400,650,069円)より分配対象額は644,346,268円(1万口当たり1,384.38円)であり、うち4,654,406円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年2月18日至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,501,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,931,542円)及び分配準備積立金(368,615,288円)より分配対象額は584,048,496円(1万口当たり1,453.11円)であり、うち4,019,289円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年9月18日至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,900,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,843,298円)及び分配準備積立金(392,205,915円)より分配対象額は630,950,141円(1万口当たり1,389.58円)であり、うち4,540,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年3月18日至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,606,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,947,791円)及び分配準備積立金(368,524,460円)より分配対象額は580,078,935円(1万口当たり1,464.85円)であり、うち3,959,992円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年4月18日至 2020年10月19日当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日※1分配金の計算過程(自2020年4月18日至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,133,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,316,328円)及び分配準備積立金(399,909,327円)より分配対象額は657,359,184円(1万口当たり1,346.37円)であり、うち4,882,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年10月20日至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,769,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,665,590円)及び分配準備積立金(385,504,598円)より分配対象額は621,939,196円(1万口当たり1,401.59円)であり、うち4,437,374円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年5月19日至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,290,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(244,258,194円)及び分配準備積立金(401,596,843円)より分配対象額は656,145,730円(1万口当たり1,357.68円)であり、うち4,832,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年11月18日至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,615,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,023,371円)及び分配準備積立金(385,433,818円)より分配対象額は619,072,813円(1万口当たり1,413.55円)であり、うち4,379,566円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年6月18日至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,212,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,921,585円)及び分配準備積立金(399,122,352円)より分配対象額は650,256,307円(1万口当たり1,369.20円)であり、うち4,749,165円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年12月18日至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,841,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,724,854円)及び分配準備積立金(382,948,471円)より分配対象額は612,514,651円(1万口当たり1,426.47円)であり、うち4,293,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年7月18日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,849,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,705,889円)及び分配準備積立金(399,659,745円)より分配対象額は648,215,301円(1万口当たり1,380.17円)であり、うち4,696,617円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年1月19日至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,635,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,456,464円)及び分配準備積立金(378,957,032円)より分配対象額は603,048,974円(1万口当たり1,439.47円)であり、うち4,189,389円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年8月18日至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,606,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,089,264円)及び分配準備積立金(400,650,069円)より分配対象額は644,346,268円(1万口当たり1,384.38円)であり、うち4,654,406円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年2月18日至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,501,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,931,542円)及び分配準備積立金(368,615,288円)より分配対象額は584,048,496円(1万口当たり1,453.11円)であり、うち4,019,289円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年9月18日至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,900,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,843,298円)及び分配準備積立金(392,205,915円)より分配対象額は630,950,141円(1万口当たり1,389.58円)であり、うち4,540,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年3月18日至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,606,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,947,791円)及び分配準備積立金(368,524,460円)より分配対象額は580,078,935円(1万口当たり1,464.85円)であり、うち3,959,992円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年4月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△79,502,57911,917,867親投資信託受益証券0△18合計△79,502,57911,917,849e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年10月20日至 2021年4月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年10月19日現在当期 2021年4月19日現在1口当たり純資産額0.7844円0.9166円(1万口当たり純資産額)(7,844円)(9,166円)

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:388.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2020年3月31日現在の先物取引残高(純資産の-0.1%):ポジション明細限月想定元本枚数評価益(損)ShortAustralian 10-Year Treasury Bond Futures2020年6月13,010,368(87)$(92,769)e border="0" style="width:439.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2020年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.3%):取引内容行使価格満期日想定元本受取プレミアム評価額Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar$70.152020/4/17￥14,000,000$(242,319)$(18,027)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar66.052020/5/1412,000,000(352,355)(308,969)$(594,674)$(326,996)e border="0" style="width:99.25pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルJPY-日本円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月19日現在2021年4月19日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン73,446,836,46390,976,997,980流動資産合計73,446,836,46390,976,997,980資産合計73,446,836,46390,976,997,980負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※173,264,869,79090,764,019,050剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)181,966,673212,978,930元本等合計73,446,836,46390,976,997,980純資産合計73,446,836,46390,976,997,980負債純資産合計73,446,836,46390,976,997,980e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年10月20日至 2021年4月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年10月19日現在2021年4月19日現在1.※1期首2020年4月18日2020年10月20日期首元本額77,364,107,013円73,264,869,790円期中追加設定元本額14,788,807,816円81,185,516,224円期中一部解約元本額18,888,045,039円63,686,366,964円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)7,165,012,965円732,993,809円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)12,069,384,735円11,434,033,608円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,215,141,541円466,937,231円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円1,224,561,049円ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカス-円9,976円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ109,705,792円409,007,423円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド-円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)6,417,784,873円8,357,852,875円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)-円65,997,321,556円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)37,961,072,515円678,323,111円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,582,648,295円1,456,225,787円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)-円698,325円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)6,738,075,749円-円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計73,264,869,790円90,764,019,050円2.期末日における受益権の総数73,264,869,790口90,764,019,050口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年10月20日至 2021年4月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年10月20日至 2021年4月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年4月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年10月19日現在2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年10月19日現在2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月19日現在2021年4月19日現在1口当たり純資産額1.0025円1.0023円(1万口当たり純資産額)(10,025円)(10,023円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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