| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | 当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,133,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,316,328円)及び分配準備積立金(399,909,327円)より分配対象額は657,359,184円(1万口当たり1,346.37円)であり、うち4,882,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,769,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,665,590円)及び分配準備積立金(385,504,598円)より分配対象額は621,939,196円(1万口当たり1,401.59円)であり、うち4,437,374円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,290,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(244,258,194円)及び分配準備積立金(401,596,843円)より分配対象額は656,145,730円(1万口当たり1,357.68円)であり、うち4,832,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,615,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,023,371円)及び分配準備積立金(385,433,818円)より分配対象額は619,072,813円(1万口当たり1,413.55円)であり、うち4,379,566円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,212,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,921,585円)及び分配準備積立金(399,122,352円)より分配対象額は650,256,307円(1万口当たり1,369.20円)であり、うち4,749,165円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,841,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,724,854円)及び分配準備積立金(382,948,471円)より分配対象額は612,514,651円(1万口当たり1,426.47円)であり、うち4,293,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,849,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,705,889円)及び分配準備積立金(399,659,745円)より分配対象額は648,215,301円(1万口当たり1,380.17円)であり、うち4,696,617円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,635,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,456,464円)及び分配準備積立金(378,957,032円)より分配対象額は603,048,974円(1万口当たり1,439.47円)であり、うち4,189,389円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,606,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,089,264円)及び分配準備積立金(400,650,069円)より分配対象額は644,346,268円(1万口当たり1,384.38円)であり、うち4,654,406円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,501,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,931,542円)及び分配準備積立金(368,615,288円)より分配対象額は584,048,496円(1万口当たり1,453.11円)であり、うち4,019,289円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,900,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,843,298円)及び分配準備積立金(392,205,915円)より分配対象額は630,950,141円(1万口当たり1,389.58円)であり、うち4,540,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,606,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,947,791円)及び分配準備積立金(368,524,460円)より分配対象額は580,078,935円(1万口当たり1,464.85円)であり、うち3,959,992円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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