| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 | 当 期 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年4月18日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,219,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(294,899,046円)及び分配準備積立金(437,992,816円)より分配対象額は748,111,302円(1万口当たり1,219.77円)であり、うち12,266,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年10月18日 至2019年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,801,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(250,769,287円)及び分配準備積立金(399,476,504円)より分配対象額は662,047,518円(1万口当たり1,273.35円)であり、うち5,199,237円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月18日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,275,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,870,915円)及び分配準備積立金(426,981,711円)より分配対象額は727,128,015円(1万口当たり1,223.80円)であり、うち11,883,134円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年11月19日 至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,580,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,229,191円)及び分配準備積立金(391,991,092円)より分配対象額は646,800,599円(1万口当たり1,288.41円)であり、うち5,020,127円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,057,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(280,426,611円)及び分配準備積立金(420,734,389円)より分配対象額は718,218,355円(1万口当たり1,233.08円)であり、うち11,649,139円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,801,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,988,686円)及び分配準備積立金(395,009,578円)より分配対象額は649,799,507円(1万口当たり1,302.06円)であり、うち4,990,540円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,189,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(271,035,466円)及び分配準備積立金(411,418,699円)より分配対象額は694,643,484円(1万口当たり1,234.75円)であり、うち5,625,781円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年1月18日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,425,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,977,549円)及び分配準備積立金(397,437,015円)より分配対象額は656,839,818円(1万口当たり1,310.89円)であり、うち5,010,649円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,660,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(264,088,280円)及び分配準備積立金(407,020,370円)より分配対象額は685,768,959円(1万口当たり1,251.50円)であり、うち5,479,554円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年2月18日 至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,290,021円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,493,453円)及び分配準備積立金(395,251,129円)より分配対象額は653,034,603円(1万口当たり1,319.67円)であり、うち4,948,480円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月18日 至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,234,240円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,655,967円)及び分配準備積立金(405,811,761円)より分配対象額は673,701,968円(1万口当たり1,260.66円)であり、うち5,344,058円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月18日 至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,681,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,583,078円)及び分配準備積立金(393,856,139円)より分配対象額は652,120,542円(1万口当たり1,333.57円)であり、うち4,890,033円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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