| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月18日 至 平成30年10月17日 | 当 期 自 平成30年10月18日 至 平成31年4月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月18日 至平成30年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,042,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(354,121,502円)及び分配準備積立金(467,726,901円)より分配対象額は840,890,438円(1万口当たり1,111.66円)であり、うち15,128,509円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月18日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,821,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(327,534,516円)及び分配準備積立金(451,809,558円)より分配対象額は802,165,253円(1万口当たり1,168.36円)であり、うち13,731,416円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月18日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,386,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(347,569,855円)及び分配準備積立金(462,368,698円)より分配対象額は829,325,349円(1万口当たり1,117.79円)であり、うち14,838,615円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月20日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,208,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,389,187円)及び分配準備積立金(453,237,225円)より分配対象額は794,834,655円(1万口当たり1,175.31円)であり、うち13,525,496円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月19日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,286,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(344,520,765円)及び分配準備積立金(459,976,612円)より分配対象額は827,783,891円(1万口当たり1,129.57円)であり、うち14,656,626円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月18日 至平成31年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,048,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(318,075,363円)及び分配準備積立金(449,964,233円)より分配対象額は785,088,290円(1万口当たり1,180.96円)であり、うち13,295,781円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月18日 至平成30年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,115,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,423,019円)及び分配準備積立金(458,569,714円)より分配対象額は815,108,547円(1万口当たり1,136.22円)であり、うち14,347,777円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月18日 至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,589,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,206,373円)及び分配準備積立金(441,545,608円)より分配対象額は772,341,018円(1万口当たり1,191.20円)であり、うち12,967,492円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月18日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,975,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,600,516円)及び分配準備積立金(456,245,793円)より分配対象額は816,821,350円(1万口当たり1,148.58円)であり、うち14,223,169円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月19日 至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,767,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(303,265,778円)及び分配準備積立金(436,309,122円)より分配対象額は759,342,251円(1万口当たり1,202.50円)であり、うち12,629,398円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月19日 至平成30年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,646,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(333,781,151円)及び分配準備積立金(459,302,811円)より分配対象額は811,730,068円(1万口当たり1,155.11円)であり、うち14,054,559円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月19日 至平成31年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,193,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,972,010円)及び分配準備積立金(436,740,137円)より分配対象額は755,905,581円(1万口当たり1,214.96円)であり、うち12,443,341円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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