| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成27年4月18日至 平成27年10月19日 | 当 期自 平成27年10月20日至 平成28年4月18日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,342,583円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(819,075,951円)及び分配準備積立金(1,170,121,226円)より分配対象額は2,071,539,760円(1万口当たり1,047.13円)であり、うち59,349,015円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,906,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,156,627円)及び分配準備積立金(1,037,258,738円)より分配対象額は1,813,322,334円(1万口当たり1,067.31円)であり、うち50,968,806円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,801,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(811,034,567円)及び分配準備積立金(1,175,217,343円)より分配対象額は2,052,053,085円(1万口当たり1,050.83円)であり、うち58,583,926円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,052,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(700,335,256円)及び分配準備積立金(1,021,552,225円)より分配対象額は1,774,939,704円(1万口当たり1,069.28円)であり、うち49,798,246円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年6月18日 至平成27年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,929,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(794,548,128円)及び分配準備積立金(1,157,255,595円)より分配対象額は2,016,733,366円(1万口当たり1,054.79円)であり、うち57,359,424円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,523,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(692,058,955円)及び分配準備積立金(1,011,663,639円)より分配対象額は1,757,245,710円(1万口当たり1,071.93円)であり、うち49,179,946円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年7月18日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,653,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(765,657,319円)及び分配準備積立金(1,110,694,112円)より分配対象額は1,938,004,491円(1万口当たり1,058.61円)であり、うち54,921,405円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成28年1月19日 至平成28年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,461,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(678,460,130円)及び分配準備積立金(994,890,287円)より分配対象額は1,728,811,609円(1万口当たり1,076.46円)であり、うち48,180,366円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,696,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,403,678円)及び分配準備積立金(1,094,516,717円)より分配対象額は1,904,616,735円(1万口当たり1,061.31円)であり、うち53,837,480円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成28年2月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,228,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,389,917円)及び分配準備積立金(976,584,745円)より分配対象額は1,702,203,631円(1万口当たり1,086.84円)であり、うち46,985,685円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年9月18日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,294,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(730,809,465円)及び分配準備積立金(1,061,003,021円)より分配対象額は1,845,106,712円(1万口当たり1,062.05円)であり、うち52,119,173円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成28年3月18日 至平成28年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,778,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(649,205,771円)及び分配準備積立金(971,980,878円)より分配対象額は1,668,965,248円(1万口当たり1,087.99円)であり、うち46,019,635円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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