ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 222,038,654 |
| コール・ローン | 661,716,800 | － |
| 投資信託受益証券 | 15,135,260,665 | 12,963,833,527 |
| 親投資信託受益証券 | 54,223,135 | 54,228,528 |
| 未収入金 | 75,800,000 | 26,999,999 |
| 流動資産計 | 15,927,000,600 | 13,267,100,708 |
| 資産の部合計 | 15,927,000,600 | 13,267,100,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,119,173 | 46,019,635 |
| 未払解約金 | 64,685,779 | 36,857,984 |
| 未払受託者報酬 | 451,636 | 381,682 |
| 未払委託者報酬 | 15,807,576 | 13,359,120 |
| その他未払費用 | 751,796 | 581,694 |
| 流動負債計 | 133,815,960 | 97,200,115 |
| 負債の部合計 | 133,815,960 | 97,200,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,373,057,738 | 15,339,878,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,579,873,098 | -2,169,977,912 |
| （分配準備積立金） | 1,062,178,074 | 973,739,842 |
| 元本等合計 | 15,793,184,640 | 13,169,900,593 |
| 純資産の部合計 | 15,793,184,640 | 13,169,900,593 |
| 負債・純資産合計 | 15,927,000,600 | 13,267,100,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
