ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 803,191,307 | 661,716,800 |
| 投資信託受益証券 | 19,289,036,736 | 15,135,260,665 |
| 親投資信託受益証券 | 54,217,743 | 54,223,135 |
| 未収入金 | 8,671,000 | 75,800,000 |
| 流動資産計 | 20,155,116,786 | 15,927,000,600 |
| 資産の部合計 | 20,155,116,786 | 15,927,000,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,313,693 | 52,119,173 |
| 未払解約金 | 33,310,736 | 64,685,779 |
| 未払受託者報酬 | 549,954 | 451,636 |
| 未払委託者報酬 | 19,248,695 | 15,807,576 |
| その他未払費用 | 870,132 | 751,796 |
| 流動負債計 | 114,293,210 | 133,815,960 |
| 負債の部合計 | 114,293,210 | 133,815,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,104,564,600 | 17,373,057,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,741,024 | -1,579,873,098 |
| （分配準備積立金） | 1,191,533,719 | 1,062,178,074 |
| 元本等合計 | 20,040,823,576 | 15,793,184,640 |
| 純資産の部合計 | 20,040,823,576 | 15,793,184,640 |
| 負債・純資産合計 | 20,155,116,786 | 15,927,000,600 |
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