有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 879,948,383 | 803,191,307 |
| 投資信託受益証券 | 21,286,142,899 | 19,289,036,736 |
| 親投資信託受益証券 | 54,217,743 | 54,217,743 |
| 未収入金 | 39,826,000 | 8,671,000 |
| 流動資産計 | 22,260,135,025 | 20,155,116,786 |
| 資産の部合計 | 22,260,135,025 | 20,155,116,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,277,509 | 60,313,693 |
| 未払解約金 | 28,204,995 | 33,310,736 |
| 未払受託者報酬 | 611,772 | 549,954 |
| 未払委託者報酬 | 21,412,206 | 19,248,695 |
| その他未払費用 | 979,059 | 870,132 |
| 流動負債計 | 116,485,541 | 114,293,210 |
| 負債の部合計 | 116,485,541 | 114,293,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,759,169,728 | 20,104,564,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,479,756 | -63,741,024 |
| （分配準備積立金） | 1,504,718,447 | 1,191,533,719 |
| 元本等合計 | 22,143,649,484 | 20,040,823,576 |
| 純資産の部合計 | 22,143,649,484 | 20,040,823,576 |
| 負債・純資産合計 | 22,260,135,025 | 20,155,116,786 |
