ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,508,777 | 879,948,383 |
| 投資信託受益証券 | 24,676,950,716 | 21,286,142,899 |
| 親投資信託受益証券 | 164,179,681 | 54,217,743 |
| 未収入金 | － | 39,826,000 |
| 流動資産計 | 26,068,639,174 | 22,260,135,025 |
| 資産の部合計 | 26,068,639,174 | 22,260,135,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,019,602 | 65,277,509 |
| 未払解約金 | 225,521,878 | 28,204,995 |
| 未払受託者報酬 | 714,101 | 611,772 |
| 未払委託者報酬 | 24,993,828 | 21,412,206 |
| その他未払費用 | 1,075,521 | 979,059 |
| 流動負債計 | 490,324,930 | 116,485,541 |
| 負債の部合計 | 490,324,930 | 116,485,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,801,960,292 | 21,759,169,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,776,353,952 | 384,479,756 |
| （分配準備積立金） | 2,411,419,181 | 1,504,718,447 |
| 元本等合計 | 25,578,314,244 | 22,143,649,484 |
| 純資産の部合計 | 25,578,314,244 | 22,143,649,484 |
| 負債・純資産合計 | 26,068,639,174 | 22,260,135,025 |
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