ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,400,281,132 | 1,227,508,777 |
| 投資信託受益証券 | 33,265,867,350 | 24,676,950,716 |
| 親投資信託受益証券 | 164,130,677 | 164,179,681 |
| 未収入金 | 323,399,999 | － |
| 流動資産計 | 35,153,679,158 | 26,068,639,174 |
| 資産の部合計 | 35,153,679,158 | 26,068,639,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,534,181 | 238,019,602 |
| 未払解約金 | 416,373,650 | 225,521,878 |
| 未払受託者報酬 | 915,542 | 714,101 |
| 未払委託者報酬 | 32,044,075 | 24,993,828 |
| その他未払費用 | 1,030,603 | 1,075,521 |
| 流動負債計 | 771,898,051 | 490,324,930 |
| 負債の部合計 | 771,898,051 | 490,324,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,153,418,158 | 23,801,960,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,228,362,949 | 1,776,353,952 |
| （分配準備積立金） | 3,843,427,579 | 2,411,419,181 |
| 元本等合計 | 34,381,781,107 | 25,578,314,244 |
| 純資産の部合計 | 34,381,781,107 | 25,578,314,244 |
| 負債・純資産合計 | 35,153,679,158 | 26,068,639,174 |
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