ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 986,244,798 | 632,231,273 |
| 受取利息 | 84,160 | 47,589 |
| 有価証券売買等損益 | 435,489,573 | -547,392,028 |
| 営業収益合計 | 1,421,818,531 | 84,886,834 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,604,225 | 3,916,571 |
| 委託者報酬 | 161,149,668 | 137,081,381 |
| その他費用 | 1,075,521 | 979,059 |
| 営業費用合計 | 166,829,414 | 141,977,011 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,254,989,117 | -57,090,177 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,254,989,117 | -57,090,177 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,254,989,117 | -57,090,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,802,339 | 6,804,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,776,353,952 | 384,479,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,305,202 | 43,495,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,305,202 | 43,495,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,977,399 | 181,600,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,977,399 | 181,600,126 |
| 分配金 | 1,228,523,578 | 1,189,875,117 |
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