ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年4月18日至2023年10月17日	当期自2023年10月18日至2024年4月17日
経常利益又は経常損失(△)		208,274,215	210,238,965
当期純利益又は当期純損失(△)		208,274,215	210,238,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		843,177	1,203,367

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)営業収益委託者報酬69,84576,221その他営業収益559717営業収益計70,40576,939営業費用支払手数料29,40531,497広告宣伝費662947調査費9,63810,709調査費1,4691,700委託調査費8,1699,009委託計算費1,7831,783営業雑経費1,6582,285通信費181163印刷費468514協会費5151諸会費1718その他営業雑経費9391,538営業費用計43,14747,224一般管理費給料5,7886,601役員報酬317483給料・手当4,3694,543賞与409527賞与引当金繰入額6921,048福利厚生費874969交際費6696旅費交通費95192租税公課476508不動産賃借料1,3001,269退職給付費用488334役員退職慰労引当金繰入額386固定資産減価償却費625478諸経費2,1931,888一般管理費計11,94612,346営業利益15,31017,368

												(単位:百万円)
		特別損失計							486				286
	税引前当期純利益								15,155				17,253
	法人税、住民税及び事業税								4,589				5,533
	法人税等合計								4,838				5,394
	当期純利益								10,317				11,859

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,317	11,859
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2022年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年10月17日現在当期 2024年4月17日現在1.※1期首元本額2,692,005,194円2,509,834,130円期中追加設定元本額7,333,227円10,231,990円期中一部解約元本額189,504,291円128,085,418円2.特定期間末日における受益権の総数2,509,834,130口2,391,980,702口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2023年4月18日 至2023年10月17日	当期 自2023年10月18日 至2024年4月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2023年4月18日至2023年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,749,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,991,138円)及び分配準備積立金(306,188,086円)より分配対象額は464,928,674円(1万口当たり1,734.74円)であり、うち8,040,314円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年10月18日至2023年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,653,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,148,924円)及び分配準備積立金(296,841,462円)より分配対象額は447,644,118円(1万口当たり1,788.53円)であり、うち10,011,468円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年5月18日至2023年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,660,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,607,359円)及び分配準備積立金(306,595,770円)より分配対象額は464,863,560円(1万口当たり1,752.47円)であり、うち7,957,863円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年11月18日至2023年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,814,451円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,494,975円)及び分配準備積立金(295,415,960円)より分配対象額は442,725,386円(1万口当たり1,792.31円)であり、うち9,880,574円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年6月20日至2023年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,495,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,656,285円)及び分配準備積立金(306,752,544円)より分配対象額は460,904,556円(1万口当たり1,762.61円)であり、うち10,459,606円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2023年12月19日至2024年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,650,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,116,535円)及び分配準備積立金(292,867,824円)より分配対象額は440,635,140円(1万口当たり1,804.10円)であり、うち9,769,622円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年7月19日至2023年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,357,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,658,453円)及び分配準備積立金(304,150,261円)より分配対象額は458,166,455円(1万口当たり1,766.40円)であり、うち10,375,169円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年1月18日至2024年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,015,214円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,407,477円)及び分配準備積立金(289,339,485円)より分配対象額は433,762,176円(1万口当たり1,814.36円)であり、うち23,907,161円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自2023年8月18日至2023年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,523,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,188,214円)及び分配準備積立金(301,501,066円)より分配対象額は455,212,771円(1万口当たり1,775.23円)であり、うち10,256,959円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年2月20日至2024年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,602,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,751,655円)及び分配準備積立金(277,040,365円)より分配対象額は420,394,284円(1万口当たり1,758.72円)であり、うち9,561,395円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年9月20日至2023年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,725,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,353,665円)及び分配準備積立金(297,161,597円)より分配対象額は446,240,497円(1万口当たり1,777.97円)であり、うち10,039,336円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年3月19日至2024年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,885,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,043,362円)及び分配準備積立金(278,072,099円)より分配対象額は423,001,408円(1万口当たり1,768.41円)であり、うち23,919,807円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年4月18日 至2023年10月17日当期 自2023年10月18日 至2024年4月17日※1分配金の計算過程(自2023年4月18日至2023年5月17日)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,749,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,991,138円)及び分配準備積立金(306,188,086円)より分配対象額は464,928,674円(1万口当たり1,734.74円)であり、うち8,040,314円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2023年10月18日至2023年11月17日)

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